Pape waarschuwt dat de Iran-oorlog is verworden tot een "escalatieval" met een politieke tijdbom tot 3 januari, en stelt dat luchtvaartmaatschappijen in de Golf lopen gevaar
MacroVoices: Alhajji van Energy Outlook Advisors stelt dat dieseltekort oorlogsduur overstijgt, terwijl Gave van Gavekal Frankrijk 'opkomendemarktschuldencrisis in de euro' noemt
IBM Software veert terug naar 9% groei nu Transaction Processing stijgt tot +10%, maar management stelt dat mainframe-piek zich niet herhaalt
Sartorius verhoogt lab-outlook en schrapt divisiestructuur, maar waarschuwt dat sterke Q3 geen nieuwe runrate is
Nokia verhoogt groeidoelstelling voor Optical en IP in 2027 naar 25% tot 30% door AI-vraag die aanbod overstijgt, maar margedolutie en cashburn nemen toe
Spotify noemt agents juist een rugwind nu advertenties versnellen naar 9% en groei operationele kosten piekt in Q3
Waste Connections ziet stortvolumes stijgen in alle drie de afvalstromen, maar waarschuwt dat marges in 2027 afhangen van of diesel en grondstoffen elkaar compenseren
Quest Diagnostics taxeert PAMA-impact op zo'n 1% van de omzet, verhoogt verwachting en voegt Apple Health toe als consumentenkanaal
Orderboek Dover 35% hoger nu klantencapaciteit reserveren voor datacenters en CO2-systemen; opstart foodretail drukt marges
Besi zegt dat orders voor hybrid bonding nu al 2x het niveau van heel 2025 bereiken en wuift ASML weg als bedreiging, maar vlakke Q4-outlook zet de waardering op scherpe proef
MaxLinear schroeft optische outlook 2026 op naar $250 miljoen tot $270 miljoen door vervroegde omzet 1,6T; management mikt op DSP-marktaandeel in de tien procent binnen twee jaar
Bloom Energy verhoogt omzetgroeiverwachting 2026 tot circa 122% en breidt Fremont uit voorbij 5 GW, maar kasstroom wordt negatief door oplopend werkkapitaal
Thermo Fisher Scientific overtreft Q3-verwachtingen met 2 procentpunt organische groei door voorgetrokken farmadiensten; $0,15 van de winst per aandeel is afkomstig van eenmalige tarief teruggaven
Nieuwe Danaher-CEO Montgomery legt accent op "onmiskenbare marktaandeelwinst" en hanteert 4% tot 5% als uitgangspunt voor autonome groei in 2027
CME Group trekt indiening 24/7-oliefutures in in afwachting van CFTC-beoordeling van compute futures, terwijl recordvolume in Q3 margebesparing opvoert tot $100 miljard per dag
Het "federal hub"-model van NextEra Energy levert vergoedingen op voor 16,5 GW aan gasprojecten zonder kapitaal, terwijl Virginia de belangrijkste hindernis voor de fusie wordt
Micron schetst planair DRAM-pad tot 1-Eta, wijst 4F2 af en introduceert verticale HBM en edge-inferentiegeheugen als nieuwe productplatforms
Meta Platforms: Muse bereikt product-market fit met 10 miljoen gebruikers in 1,5 maand, maar serverkosten moeten 10x omlaag nu vrije kasstroom negatief wordt
Lam Research verwacht WFE van ruim $200 miljard in 2027 en verhoogt droogresistdoelstelling met $1 miljard, terwijl het SLC NAND aanprijst als nieuwe aanjager van wafelvraag
Teledyne verhoogt winstverwachting voor 2026 tot $25,45 dankzij margesprong van 376 basispunten bij Digital Imaging; Varex-deal richt zich op margeherstel in plaats van groei
Texas Instruments boekt 28% groei en incrementele marges van 90% door omslag in analoge prijzen; prijsonderhandelingen voor 2027 gestart
Distributeursverkoop NVE Corp. stijgt 67% door ontwerpsucces in robotica, maar medische voorraadcorrectie en val van defensie met 95% drukken kwartaalomzet met 8%
Tesla zegt dat de vraag de productie overtreft en schat de levering van Optimus-robots op ongeveer een jaar, terwijl Terafab "ruim 100 miljard dollar" vergt
Alphabet-transcript: Pichai over Gemini 4 Argon, recursieve zelfverbetering en infrastructuurtoewijzing
Citadel-oprichter Ken Griffin: GPU-prijzen kunnen 'vrijwel instorten' door kritischere blik op ai-handel, noemt Situational Awareness-blokoptie een deal die 'redelijk is verlopen'
Alphabet-topman Pichai noemt grensverleggende rekenkracht 'niet onderhandelbaar' en geeft toe dat Cloud nu al omzet laat liggen nu Argon in 72 uur 25 biljoen tokens verbruikt
SpaceX verwacht in Q1 2027 een omzet van $33 miljard tot $37 miljard doordat AI-compute raketten en broadband inhaalt als groeipijler
SentinelOne: AI-gestuurde opsporing signaleert inmiddels 28 klantintrusies per dag, een stijging van 2.200% op jaarbasis, terwijl cybervaardigheid van frontier-modellen elke 4 maanden verdubbelt
Nieuwe CEO van Northern Star houdt vast aan verwachtingen voor boekjaar 2027, maar schuift meerjarenoutlook voor zich uit nu opstart van KCGM-fabriek begint en vrije kasstroom negatief wordt
Netflix stelt Peter Rice aan als contentchef, erkent dat Amerikaanse aanbod moet verbeteren en advertentieroadmap achter loopt op schema
Rubio polst in India bij Reliance over Venezolaanse olie en noemt onderscheppingsraketten het schaarsste defensiegoed
Calix plant kleine, domeinspecifieke taalmodellen voor abonnees en netwerkhardware en belooft productgolf in 2027 na traag afleverjaar
Almonty Industries: Sangdong-opstart van start met concentraatleveringen, Rwanda-deal en submarktprijs-reset in GTP-afnameovereenkomst
ITM Power kiest voor 'build-own-operate' met olieraffinaderijdeal van 150 MW, maar financiering is onzeker en kaspositie daalt tot £ 170-180 miljoen
Loop Industries verkleint Indiase fabriek met 36% tot 45.000 ton door slinkende kasstroom tot $1,9 miljoen en onzekere financiering
Teqnion verschuift focus van marges naar groei en werkkapitaal nu opschoning „grotendeels achter de rug is”
PLS Group keurt expansie van AUD 1,9 miljard goed voor P2000 in zwakke aandeelmarkten voor lithium: 67 miljoen ton voormalig afval wordt ontsloten bij een incrementele IRR van slechts 29,5%
Schneider Electric boekt recordkwartaal van EUR 11,5 miljard dankzij heropleving China en langere zichtbaarheid datacenters tot 2028
Blackstone Transcript: Aanpak van AI-capexscepticisme en de infrastructuurboom van duizend miljard
Blackstones Jon Gray zegt dat AI 'beef' heeft: negen van de tien grootste Q2-winsten van het fonds hingen samen met AI, maar chips, stroom en kapitaal remmen het aanbod
Goehring & Rozencwajg: "Vraaguitval" in olie is in feite verloren raffinagecapaciteit, en goud kan vermoedelijk verder dalen voor nieuwe hoogtepunten
Robert Pape waarschuwt dat aanvalsplan tegen Iran afhangt van tankvliegtuigen en dat een spiraal met vier actoren zich in dagen in plaats van weken kan ontvouwen
Ginkgo Bioworks haalt vier orders binnen voor autonome laboratoria van universiteiten en duikt onder de prijzen van offshore CRO's, maar omzet daalt met 48% en zichtbaarheid blijft gering
Thermo Fisher ziet organische groei richting 4% klimmen in 2026 door doorstroming biotechfinanciering en tijdelijke steun in de rug van reshoring
Revvity ziet vraag naar High-Content Screening aantrekken door nieuw instrument van $1 miljoen en bouwt sterkste orderboek in 3 tot 5 jaar op bij conservatieve verwachtingen
Jack Clark van Anthropic noemt de 'singulariteit is hier' en wijst op een intern economisch model van $44 biljoen aan Amerikaanse bbp tegen 2030
Federal Reserve: Warsh bevestigt dat Fed accommodatie wegnam in september en bestempelt AI als vraagschok vóór aanbodsopsteker
Gundlach ziet de meest krankzinnige obligatiemarkt uit zijn 40-jarige carrière en noemt AI-leners de holle tak in een rotte boom
Louis-Vincent Gave van Gavekal noemt AI-capex een „epische kapitaalvernietiging” nu China zich tegelijkertijd op de markt voor LLM's en chips stort
Blackstone N1 steekt 7,3 miljard dollar in acht ai-deals; topman ziet kapitaal als rem op de uitrol
All-In Podcast: Kredietmarkten prijzen 55 procent kans op wanbetaling CoreWeave in, terwijl IPO-debat rond Anthropic draait om groei vertraging en financieringsbehoefte
Blue Owl Capital-co-ceo: Kredietportefeuille groeit EBITDA met 8% tot 9% en datacenterorderboek is groter dan ooit, maar groei is vertraagd en kapitaalinzet blijft achter
NVIDIA-transcript: Jensen Huang over capex-justificatie, het uitbreiden van infrastructuur-slotsgraven en AI-bottlenecks
J.B. Hunt: Q3 was piek in kosten-prijsmismatch door herprijsacties in intermodal en dedicated, met prijsverschil tussen spoor en weg op ruim het dubbele van het historisch gemiddelde
Interactive Brokers verhoogt dividend met 71% tot $0,60 bij winstmarge voor belasting van 78%, maar handel per rekening daalt tot meerjarig dieptepunt
Semtech mikt op $3,2 miljard omzet en $2,1 miljard uit datacenters in boekjaar 2030, met brutomarge van 70% en winst per aandeel van $12,40 tot $13,00
Nvidia zegt dat frontier labs slechts 25% tot 30% van zijn rekenkracht vertegenwoordigen nu content per gigawatt de grens van $40 miljard passeert en softwarelicenties en omzetdeling ontpoppen als nieuwe groeimotoren
TSMC doorbreekt eigen capaciteitsregel met nieuwe 3-nanometerfabriek, zet deur op een kier voor Texas en verwacht grotere margeverwatering in het buitenland
Lonza schroeft midtermmargedoelstelling op naar ruime 30% en mikt op 20% hogere batch-doorvoer op beleggersdag in Vacaville
Camtek rekent voor 2027 op omzet van ruim $800 miljoen en zet in op doelstelling van $1,2 miljard nu zichtbaarheid AI-packaging oploopt tot een jaar
State Street verhoogt prognose voor 2026 voor fees en NII nu marge stijgt tot 35%, waardoor middellangetermijndoelstellingen jaren eerder binnen bereik komen
SailPoint zegt dat Entro-integratie op 1 november live gaat en zet in op fijnmazige runtime-autorisatie als onderscheidende factor bij agentic security
GlobalFoundries haalt tot $21 miljard aan door Japan gefinancierde capaciteit binnen in Malta, en incasseert vergoedingen en EBITDA-deel zonder kapitaalrisico
All-In Podcast: Anthropic's Model-Welfare Push Is Being Built Into Claude's Training, While OpenAI's Math Release Raises an Unconfirmed Cryptography Alarm
BlackRock presenteert rekencapaciteit als de volgende hypotheekmarkt, terwijl Q3 een organische base fee-groei van 11% en een marge van 47,8% oplevert
ASML schroeft outlook voor 2026 op naar € 44-45 miljard en signaleert dat vraag voor 2028 niet kan worden ingewilligd, terwijl het de eerste brede prijsverhoging doorvoert
Singaporese premier Lawrence Wong ziet energieprijzen 'langduriger hoog' blijven en waarschuwt dat AI de onderste sport van de carrièreladder kan doen breken
EnSilica boekt recordjaar FY26 met 53% omzetgroei, maar ruimtevaart-ASSP laat op zich wachten tot 2030 en cashburn stijgt tijdelijk
Applied Materials stelt doelen voor 2030 van 54% brutomarge en 40% operatieve marge, en verwacht ruim 2 procentpunt marktaandeelwinst in WFE dankzij yield-innovatie
Evolution Mining handhaaft verwachtingen voor boekjaar 2027 na trage start met goud, maar goudgehaltevereiste van ruim 5 g/t en netinstabiliteit bij Red Lake laten weinig ruimte voor fouten
Meta: Wang zegt dat Muse is gebouwd door minder dan 200 mensen op basis van een scorecard met meer dan 100 rijen, en dat Meta inzet op consumentenagents terwijl rivalen zich richten op programmeren
Meta presenteert Muse Wonder: een veel groter fronttiermodel en de achterliggende gok van ruim 100 miljard dollar
Tegenvallers bij Medtech en $1,36 aan winstverwatering per aandeel in 2027 overschaduwen verhoogde verwachtingen bij Johnson & Johnson; management neigt naar afsplitsing DePuy Synthes
Oscar Health verhoogt winstverwachting voor 2026 tot $600 miljoen à $800 miljoen en stelt EPS-doel van ruim $4 vast voor 2029, terwijl het Lucie presenteert als een onafhankelijke marktplaats die buiten de cijfers blijft
Goldman Sachs boekt op één na beste kwartaal omzet ooit dankzij aandelenfinanciering, maar Solomon geeft toe dat niemand weet of AI-kapitaalvraag aanhoudt
JPMorgan Chase mikt op kern-NII van $107 miljard in 2027 door renteverhogingen, houdt inkoop eigen aandelen beperkt tot $1 miljard omdat Dimon organische inzet belangrijker vindt dan inkoop bij een winstdividendrendement van 6%
Schaeffler boekt tot 240 miljoen euro aan e-mobility-kosten door verliezen Europese autofabrikanten in China, terwijl herstructurering jaar eerder en voor op schema verloopt
Weibo ziet marges met 8 punten dalen tot 28% door subsidies voor videocreators en zwakke pre-installs van smartphones bij vlakke advertentiemarkt
Efzimfotase alfa van AstraZeneca mist primair eindpunt bij HPP-studie onder volwassenen, maar top houdt vast aan piekverkoop van $3 miljard tot $5 miljard vanwege injectielast en verdraagbaarheid